七禾网1：作为期货交易的成功者，您觉得自己是顿悟型的，还是渐悟型的？李咏泽：我肯定是属于第二种，我甚至不相信这个市场上有第一种。许多新手每天都在醍醐灌顶，比如说听到某个高手说了一个理念，他就顿悟了，很多时候都很激动，然后这里顿悟一下，那里顿悟一下。其实顿悟这个悟，就是你懂了一个理念，或者你懂了一个方法，可是光悟没有用，悟要落实到做，但是很多人一听就懂，一做就废。这是大部分新手或者韭菜要经历的，所以更重要的过程不在悟上，是在做上。渐悟肯定是比较正常的一种路径，90%以上的人都是在某个地方悟了，然后去实践，一做又废，然后去反思去总结，我觉得这是一个正常路径。这个市场上难道有人今天听到一个理念，突然顿悟，明天开始就成为高手？我不太相信。七禾网2：您曾写过一篇文章《投机市场的N种死法！》，分别为：抗浮亏死、频繁止损死、顾此失彼死、一朝回到解放前死、加仓死、坐电梯死、自作聪明死、小赚大赔死、逆势加仓死、相信大师死、听消息死。看上去似乎做期货交易，要活着很难，而亏死很容易。有没有简单的方法，可以规避这些死法？李咏泽：《安娜卡列琳娜》开篇第一句话：幸福的家庭都是一样的，不幸的家庭各有各的不幸。其实交易也是这样，死的方法很多，你只要愿意作，就一定会死。你问有没有简单的方法，我觉得没有，因为这件事就不简单，做交易这件事就是非常困难的，可以说这个职业就是世界上最难成功的职业。面对一个这么困难的职业，你问有没有简单的方法，这是天方夜谭，不可能有。要规避这些死法，这不是技术分析或者基本面分析有用的，再好的技术分析或者再好的基本面分析，它都是术，但是要规避死法，其实跟术没有关系，跟人有关系。所以，每个人都要问自己的内心：你是一个适合做交易的人吗？如果能够控制自己，很多东西就不会去做，比如频繁交易、动不动踩坑、一天到晚止损、这里刚刚多单平掉了就马上反手去追空……各种作死的交易方式谁拦得住？所以，如果一定说有方法控制亏损，就是你自己的心性要锻炼到一定的程度。七禾网：如果自己有问题，方法再好，最终是要亏的，如果人没有问题，哪怕方法有瑕疵，最后也是会慢慢好起来。李咏泽：对。我是吃技术饭的，是一个比较纯粹的做技术的交易员，我应该大肆地去宣传技术分析很厉害才符合逻辑，对吧？但事实上，我的经验是：技术分析能力可高可低，手段可以厉害，也可以一般般，不厉害也行，关键的因素在人。你技术一般，但是心态特别顶尖，控制能力特别强，你知道应该做什么，不应该做什么，同时你还能做到，那么一般般的技术也可以赚钱，不一定需要顶尖的技术。有些短线炒手很厉害，后面要转型很多是因为体力跟不上了，其实还是人的因素占了最大的比例，七禾网3：做期货的很多人有短期赚钱的经历，甚至偶尔赚比较多，但大部分人守不住利润，您觉得如何才能守住赚到的钱，至少守住大部分？李咏泽：我觉得要从两个方面来说：一种情况，很多人偶尔赚到钱或者连续多次都赚到钱，首先要思考他赚到钱的路径是怎么来的？有的是稀里糊涂赚的，没有系统，运气好，正好一波大行情来了，追涨杀跌赚到的，这个不在我们讨论范围之内，因为盈亏同源，怎么赚的肯定会怎么亏掉。另一种情况，我们要讨论的是那些有系统的老手交易员，他知道自己的系统是能赚钱的，他经常用这套系统赚到钱，可是为什么守不住呢？最大的问题是他不能做到知行合一，做交易没有一致性，虽然有系统，但是他不是每次都遵循系统。比如说他本来是用这套系统赚的钱，但他的系统并不符合现在的市场，这个时候如果是知行合一的人，他应该离开市场去休息，但90%的人做不到。是自己心性的问题，就是贪欲，刚刚做了一把大行情，比如说赚到了100万，那么从自我感觉的角度，他会认为自己很牛，然后可能做一些违背交易系统的单子。七禾网：他觉得可能赚1000万也很快了。李咏泽：其实这个想法没有错，你能赚到100万，就有可能赚到1000万，有这个想法是肯定没错的，但是你要回过头去想你这100万是用什么路径赚到的，后面100万到1000万的路径，应该也是跟前面一样才行。所以一个有着正反馈交易系统的交易员，如果他能做到每一次都遵循他的系统，他就不会发生赚了大钱后全亏回去的事。大部分人贪婪，又要硬搞，不亏才怪。你要知道每套系统在这个市场里面只能抓住符合自己系统的行情。七禾网：也就是说如果他的系统是对的，他赚了100万之后，后面的行情不适合他，先远离一下，守住100万，如果他继续做，只要是遵循他系统的，哪怕不适合他的行情，可能也就是100万回到70万，后面的行情又符合系统了，前面的磨损不会太大，如果太大，就是这个系统有问题了。李咏泽：不对，你这个理解还是有问题。我们知道这个市场里面所有的手法：日内短线、短线、波段、趋势，没有其他的了，但是这所有的东西，其实都遵循一个逻辑就是趋势，哪怕日内短线也要遵循趋势系统，你的核心就是趋势。比如日内短线，今天所有的交易时间就在2个点之内波动，你赚得到钱吗？日内短线也赚不到。那么就简单了，设计一套系统，肯定都是要遵循趋势原理的，逆势系统也要遵循趋势原理。比如你有一套日内系统，你每天都在里面做，运气特别好，连续几天都是大K线，因为日内短线就是要抓大K，不是大阴就是大阳，十字星是赚不到钱的，或者很小的波动，你也赚不到。那么做日内交易的系统其实就是要预测或者说判断当天的日K线是否有可能是大K。没有人能那么牛逼每次预测都准，那怎么办呢？只能用统一的规则来应付无法统一的市场行情了。这个市场上不可能经常有‎连续七八‎根阳线或者‎七八‎根阴线这种事情的，一般情况下就是两三根大K之后就会出现震荡小K，这是普遍规律嘛。但许多人非常奇怪的思维逻辑是，他们总是忽略大概率，眼睛盯着、心里想着的都是特例。如果你的日内短线系统加上做三天大K就休息一下这样的原则，那么你亏钱的日子就会少很多，当然也会错过第四天依然出现大K的日子。但你要学会盯着市场的普遍细现象去构建系统嘛，只有遵循大概率的事件才能长期从市场拿到利润，你盯着偶尔发生的事件，那90%的时间都在亏钱，只有10%的时间赚到钱，那你赚到的钱肯定会在其它90%的时间里亏掉啊。你赚了钱后面如果连续‎四五‎天都是这种小K线，那么你的磨损就会把你前面的利润亏掉，如果你的系统里加上一个适应大部分情况的原则策略，做了2根或3根大K以后，第四根线休息，你的磨损就会小很多，也就是说你要学会停。再比如我们一个隔夜的趋势系统或者波段系统，一把大行情做下来，就像现在的行情，空头做下来赚到了钱，那么接下来行情可能进入震荡，刚开始出现反抽的时候，你不知道震荡，这个是情有可原的，你的利润回撤很正常，可如果这个品种上下震了两次，你还不知道它进入震荡了吗？刚开始第一波你不知道，第二波不创新低，不创新高，你就该知道是震荡了。这个时候你是趋势系统、是波段系统，而你已经知道是震荡了，为什么还要做？为什么在这个跟你系统不符合的时候还去参与？一个做趋势的人，在跟自己的系统不符合的市场里面去做的目的是什么呢？过瘾？怕踏空？……如果是为了抓住符合自己系统的行情，那为什么不等它符合了你的系统再做？为什么要在这里面磨损那么长时间，磨损那么多钱？我也接触过很多这样的人，你说他赚不到钱吧，他还是有点水平的，有些行情他也能赚到，可是在行情不匹配的时候又全部会亏掉。其实我们做交易的人应该学会去反思，如果一次两次发生这样的事，你就会知道我每一次的坑是栽在什么地方，这个地方我是不是要回避一下？芒格说：如果我知道我这辈子要死在哪里，我就不会到那个地方去。聪明人难道不应该这样做事才对吗？市场里面趋势行情很少的，百分之二三十的趋势，百分之‎七八‎十的震荡。你其实知道原因在哪里了。震荡行情只能做短线，那么你可以用短线系统去应对，趋势行情只能做中线，你就不能用短线系统去应对啊。如果你的系统就是短线系统，能应对震荡行情的，那没问题，一旦出现大趋势行情的时候，就没有你的事了，如果你的系统是趋势系统，那震荡行情就应该回避啊。可是你坐得住吗？明明你的网只能捞鲤鱼，可是你总是想去捞金鱼，捞鲫鱼，甚至于捞鲨鱼，那你不死，死谁呢？七禾网4：都说做期货首先要树立正确的交易理念，就您看来，怎样的理念才是正确的？李咏泽：交易理念都是自以为的，连我也是，关键是这个理念跟你自洽吗？如果跟你的手法自洽，对你来说就是正确的。这个市场上没有打遍天下无敌手的系统，也没有每个人都必须要遵循的理念，每个人要遵循的就是自洽的理念。我们金融市场上有一些普遍的规律，这个叫理念吗？我不能说它就一定是交易理念，但是会有一些普遍的规律，比如要顺势而为，这个是大家都知道的，比如做交易如果不想爆仓，就不要硬扛亏损，还有截断亏损让利润奔跑，也就是说这些是一些普遍的规律也可以说是理念，但是它不是对每个人都适用，你的系统只能契合你自己的理念。我举个简单的例子，这个市场上有各种各样的系统，你可能永远都不会想到太原股票配资，还有一套系统能赚钱，它的名字叫逆势交易系统，你肯定想象不到，但我接触过这样的人。七禾网：其实有些人用这样的方法还是能成功的，但是只有极少数人。李咏泽：对，极少数人，这就像竞技比赛一样，比如打网球、羽毛球、乒乓球，平常的球，一般的人有一点水平的都能接得住，但我们为什么会对某一个选手印象很深？比如说像马龙这样的，是因为他做出了常人根本就做不到的动作，那个球99%的人都接不住，但是他接住了。他的教练或许都会惊讶，因为这一招没教过他呀，而且这个招术也不是正常的招术，属于剑走偏锋，但你不行别人行，你做不出来别人能做出来，你能说剑走偏锋就是错的吗？市场上任何一个理念，我说正确没有用，我只能说我遵循了某些理念，这些理念对我有用，对你不一定有用。所以不要去相信那些市场上对所有人都说同样东西的人。你看这个市场上多少人都说自己在遵循顺势而为，可是又有多少人靠顺势而为赚到钱了？理念是没有错的，但是它不一定适合你。七禾网：也就是说，即便这个理念是正确的，有些人也知道它是正确的，然后去用了，可能还是大部分人是亏的。李咏泽：不，理念是正确的，但是你对理念的理解要分解到每个不同的人。顺势而为的理念是正确的，我做的是小周期，你做的是大周期，那么我们怎么来确定这个势是你说的对还是我说的对？我说现在是空头，你说是多头，基本面说现在是空头，技术面说是多头，你怎么办？难道天天去吵架吗？没有完全统一的理念，所有正确的理念落实到每个人都要分解到你自己领悟多少，然后跟你的手法能不能契合，最后要形成你自己的理念。七禾网5：就您看来，优秀的交易员必须具备哪些素质？李咏泽：所有成功的交易员，他身上都会带有鲜明的标志。当然，这些标志用在生活当中也是优秀的，比如说你的自控能力很强，比如说你很有耐心，又比如说很诚实。诚实就是面对你自己的内心要非常诚实，可是这个市场上很多人做不到，他不会很诚实的面对自己，他会找各种理由为自己的错误来找借口开脱。你只要不诚实，你就不可能总结出经验，你也不可能吸取教训，你既然把理由甩给别人了，甩了锅，那你接下来就还会重犯。新手交易员，不管什么渠道学习，你只要向优秀的人学习，你从他的言论里面，他的文字里面，你能感受得到，不管他是哪种风格的，也不管他用的是什么手法，只要经常听他讲话，你会发现一个优秀的交易员，当然我说的是技术派，不包括基本面（我不反对基本面，我很多朋友就是基本面的大佬，跟我也关系很好，但是因为我不了解他们具体的手法，所以我也不能去评价），我只说在技术分析的这个领域，一个优秀的交易员最重要的品质，我自己的体会是要会控制，就是自我控制能力要特别的强。自我控制这4个字，90%多的交易员都做不到。甚至一个自控能力强的人，他可能也只做到70%、80%，也不一定全部能做到。我们既然知道在这个市场里面，什么东西是最重要的，那如果你想进步，是不是要不断的训练自己做到？你本来只能做到30%，你要训练自己提高到自我控制能力达到50%，慢慢的如果你的自控能力越来越强，那么你在这个市场就算进步了。七禾网6：而且理论上应该没有百分之百能自控的？李咏泽：应该没有，因为你毕竟是人，如果是百分之百，那就是神仙了，是人就有人性的弱点。曾经有粉丝问我：李总，你觉得高手和低手的区别是不是高手面对市场没有情绪？因为他们可能自己不是高手，也不知道高手是怎么做交易的，想象当中就认为高手是没有情绪的，面对波澜壮阔的行情，宠辱不惊、云卷风舒、看庭外花开花落这种。这怎么可能？是人，肯定有情绪。如果你本来看好一个品种，认为它要涨或者要跌，但是你一个闪失，或者它不在你的系统里面，即便这个行情你看对了，但是它在爆发的时候不是你的系统抓得住的，这种时候高手会没有情绪吗？肯定有，也要骂娘，也要吐血。但是接下来就是高手和低手的区别了——就是控制。高手虽然也有情绪，但是他会控制住情绪，比如不去追涨杀跌。但新手控制不了，他明知道追涨杀跌接下来可能要碰到回调或者反弹，但是他受不了，没有办法让自己的情绪回归到平静，他必须要去做这个动作，不追涨杀跌他今天晚上觉也睡不着。那你说自控能力是不是作为一个交易员最重要的品质？当然，自我控制能力说起来容易，做起来难。它里面还有一层含义，如果你知道自己的系统能赚什么钱，你就能控制。为什么很多人不能控制？是因为他的系统很乱，甚至于没有系统。七禾网7：或者他学了100套系统，然后在那乱七八糟做。李咏泽：市场里面也有追涨杀跌系统，专门做追涨杀跌的，以前股票里面那个涨停板战法就是这种系统。你学的杂或者你没有凝练出一套完全适合自己的东西，乱七八糟的，你肯定是控制不了自己，所以自控能力的前提还是对市场要了解，对自己的系统要了解。如果错过一个行情，我不会很难过的，当然我肯定也有情绪上头的时候，但很快就会控制自己，不要去犯傻。这是因为：第一，知道这条鱼虽然很大，是条鲨鱼，但不是我的网能捞得住的；第二，自己内心知道，只要我的鱼来了，我后面就肯定能做得到。有这种自信，你才能控制。当我们抛开交易系统，抛开成熟的心态，去谈控制也有点海市蜃楼、空中楼阁。没有基础，他会害怕，不追涨杀跌，错过了怎么办？已经错过1个停板，后面如果有2个停板再错过了怎么办？可对我们来说，错过5个停板跟我都没有关系，这个品种没有做到，我还有另一个品种可以做，这波涨没有做到，我还可以耐心等待跌势到来。我们会这样想，可是他不会，因为他对自己的交易没有信心，他觉得错过这里就是错过了一个亿，以后就再也没机会了，这就是认知的问题啊。七禾网8：交易员能不能有点赌性，还是说不能有任何赌性？李咏泽：这个问题，很多人问过，我的答案那肯定是Yes。七禾网9：就是在必要的时候，要有一点？李咏泽：对。你做了这么多年的期货媒体人，也采访过许许多多的大佬，你没有发现所有的大佬身上都有一个共性吗？你可以告诉我，哪一个是没有赌性最后成为大佬的？七禾网10：除了个别的做量化的。李咏泽：但是量化的有特别牛的大佬吗？七禾网11：赚几个亿的有，赚几十亿的可能没有。李咏泽：赚几个亿的要多长时间呢？七禾网12：可能要十几年或者二十年。李咏泽：像林广茂、傅海棠这样的，或者你的好朋友丁洪波以及实盘大赛的那些冠军们，哪一个是说绝对没有赌性的？如果没有赌性，你不要来做期货了，你就好好的去打个工，平平淡淡的平平庸庸的过一生。包括那些创业的人，不能因为他创业失败了，你就批评他创业不对，不可能个个都创业成马云这样的。你看这些互联网的大佬也好，房地产的大佬也好，这些成功的人，看他们的传记，谁身上没有赌性？没有赌性，你就安安稳稳的去上班，拿份工资，这就最好了，你但凡去开个小饭店都是在赌。你只要投钱进去，然后要获得回报的都是赌。当然你赌输了，就不能说赌性不好，没有这样说法的。对于那些不敢赌，不能赌的人，他就只能选择不赌的行业，在中国不赌的行业只有上班，你但凡要搞点别的，你都是要拿一点赌性出来的。七禾网13：所以这个赌应该就是在自己最擅长的那个点，然后自己这个确定性最高的时候去赌一下？李咏泽：因为70%、80%的时候，市场都是看不太清楚的，但是有20%的时间是有趋势行情的，甚至于这个行情的延续还会很大，然后我就有过这样的话：平时在确定性不是那么强的情况下，可以拿把手枪用一下，但是在确定性非常强、安全边际特别高的时候，那就要扛炮上去了。七禾网14：扛炮其实就是赌一下？李咏泽：在我的交易生涯里，应该有过两次这样的情况，当然这种事情不是一天到晚都有的。2014年的股指，市场上很多人都知道我赚了不少钱，为什么赚很多钱？就是因为重仓嘛！就是扛了炮上去嘛！如果那个时候把股指和其他品种一样看待，做个3%、5%的仓位有什么用呢？你平时是可以这么做的，因为平时我们不确定，我们做技术分析的人一般是无法确定行情大小的，这个是我们做技术分析的弊端。为什么做基本面的朋友，他会觉得做技术分析不行？是因为的确这是我们的Bug，没有能力提前预测这个行情有多大。基本面大佬们能够预测，当然他们也会有预测错的时候，但是至少有东西支持他的预测，他有现货、有成本、有利润的测算，有供需关系。所以基本面分析才是去预测这个行情有多大，我们技术分析就是跟随这个行情，大佬们在前面，我们在后面跟，有多大我就拿多大，只能是这样。所以技术分析，想做到像基本面大佬那样一波确定性的行情，像傅海棠老师，他看准了某个品种，然后死不回头去做的，在技术上基本没有。但是我们技术分析，有时候也会有确定性的行情，这个确定行情如果仅仅从技术上来分析，你不能确定它有多大，比如说重要关卡的突破，不管是周线还是日线，总之一个大周期的突破，大形态的突破，我们会觉得它有可能出大行情，当然有些时候也会夭折。但是2014年那个确定性的行情就是央行降息，央行降息的那个周五，就是平平常常的日子，然后仓位是平平常常的仓位，股指我是已经有多单的，因为它整个已经是拐了头了，有多单很正常，但是仓位是平平常常的仓位。周五宣布的降息，周六就有几个朋友在我家，我们在院子里面喝茶，讨论说怎么办，有些人手里没有单子，有些人单子很少，我也是轻仓，因为我当时还在做资产管理，不可能重仓。然后我分析了这个事件，觉得从技术上来说，会有一个跳空，股指星期一肯定要跳空高开。我当时跟我朋友说，这个缺口将会是A股市场牛市的启动缺口，不会回来的，很确定这个缺口是不会回补的了，在一个大盘整之后，如果有一个重磅消息刺激，它有一个缺口的跳空突破，这个缺口就不会回来了，除非这波行情走完。这就是安全边际最高的一个地方，这个缺口就是我的护城河，我就背靠这个缺口可以满仓干。所以我周末都没休息，公司开会讨论星期一怎么办，我的策略只有一个：把仓加满，跳空高开就给我追进去加满。当然，这种确定的行情有的时候在人的一辈子里面也碰不到几次，比如说2008年的那个下跌，碰不到几次的，但是一旦碰到了，你能轻易的就像平常的日子一样让它过去吗？那说明你没有赚大钱的命，你没有赌性，在这么确定性的行情面前，你都不敢赌，又不是叫你卖房子赌。在不同的时间段，在不同的机会面前，要拿出不同的策略。七禾网15：所以刚刚您的这个分析或者回顾，可能也就是说在您的做期货这么久的时间里真正值得赌的机会，也是屈指可数的？李咏泽：像这样的机会，可以满仓进去赌的机会，真的是屈指可数。七禾网16：也就是说，一年里面可能有个两三次小赌一下的机会，但是大赌的机会可能就一辈子就只有几次？李咏泽：可能几年都难得有一次。除非不在这个市场，如果在，碰到了这种机会，你不能把它当成一个平平常常的日子，让它这样过去，如果你当成平平常常的日子让它过去，那么注定了你这辈子不可能成为大佬。当然，你也可以在这个市场用细水长流的方法交易，就像打份工一样赚钱。七禾网17：您是在2014年的时候有了这种感觉，但有些人可能隔三差五有这种感觉，那他经常要赌吗？李咏泽：隔三差五的这个感觉逻辑在哪里呢？我刚刚已经把逻辑告诉你了，当时是央行降息，这跟技术没有太大的关系，我也告诉你2008年的下跌，也是跟技术没有很大的关系。2008年三板强平，你知道我身边多少人在三板以后开始抄底，但是我不一样，因为2008年的时候是国庆节，我一家人在青岛度假，3天以后我就回来了，坐不住了，回来跟公司开会，全部不要度假了，通通跟我来上班，来开会！雷曼兄弟银行都倒闭了，这种事情难道在一个交易员的脑子里面，不会有什么反应吗？我的反应就是我知道国庆节结束要跌停板的，国外的盘子已经完蛋了，明显是全球的金融危机要出现了，大宗商品怎么可能就这样结束了？所以我们的策略是三板强平了以后继续进去，而且是加仓。这当然是一辈子都难碰到的事！你要有这样的赌性，这样的事情不可能一天到晚都有。有的人的认知，觉得在他的交易当中，每天都有，那么你首先就要搞清楚不管你是基本面还是技术面，支撑你系统可以大赌的这个逻辑在哪里？你要把这个逻辑列出来，如果你每天都有这个逻辑，那就说明这个逻辑不对。七禾网18：他们这些人每天在大赌的这个逻辑是幻想，他每天幻想有大行情。李咏泽：我有一个朋友很喜欢打麻将，打麻将按道理来说是赌博，不提倡，但是他很厉害，他可以靠打麻将养家维生。他为什么这么厉害？别的人可能以为他是不是会出老千。但我不，我会观察他，我发现他是一个相当牛的赌手。很多人说他赌博鬼，但我觉得他不是，他不是一个烂赌鬼，他很有自己的原则。他打麻将绝对不打很大的，大概一次‎四五‎千输赢，他经常赢，养家是绰绰有余的，当然也有输的时候。我发现了他身上跟一般的烂赌鬼不一样的特点：首先，因为他打的好，别人就建议他去打大的，他却坚决不打。我问过他，既然你技术好，为什么不去打大一点的，那不是可以赚的更多？他的回答是打小麻将，出老千的人很少，出老千的都是在那种大场子里，我再有技术，如果碰到老千就是死路一条，我为了回避掉有老千的风险，所以打小一点的，没有人会为了这么小的麻将去出老千（这其实就是我们期货市场里的选品种，有些人自己熟悉的不熟悉的品种一天到晚乱做，今天做这个明天做那个，对吧？肯定容易完蛋啊！）。第二，他只要连输2天，你接下来就看不到他了，你约他打他也不会来，他至少会休息一个星期，再过来打（这其实就是我们做期货时必须要控制，不符合系统的行情要回避）。另外，他还有一个特点：他每次打麻将的时候会讲好，我们今天晚上吃完晚饭就打四圈，输赢都是四圈，哪怕今天他输了很多的，到了四圈他也绝对走（这就是我们做交易中的止损啊，到了止损坚决砍仓）。本质上，他打麻将跟我们做交易是一样的。为什么他连输了2天就要休息一个星期？他说因为手气不佳，要等等。其实在我们期货市场也是，如果现在的市场不符合我的系统，我就等一等，我避过这一段再说，一个礼拜以后重新来过，输钱的情绪也好，输钱的那种市场状态也好，全部把它放掉，重新来过。而且你看他有原则吧，晚上就是打四圈，输赢都是四圈，他不会输了就缠着你一定要翻本，他非常潇洒的走了，哪怕今天在桌上就他1个人输，3个人赢，他也很潇洒的走掉，明天再约。所以并不是说赌就是不好的，你要会赌。你天天赖在桌上赌，你当然死路一条，你天天自认为有确定性，肯定也死路一条，哪怕就是轻仓赌也早晚完蛋。七禾网19：您曾说过“期货适合特别穷的人，也适合特别有钱的人”。请您说说缘由。李咏泽：很简单，穷人和有钱人都赌得起，只有中产赌不起。七禾网20：中产赌是有可能会返贫的？李咏泽：对，也就是说什么都没有的人和什么都有的人，他就赌得起。什么都没有的人，反正就这样了，还能损失什么呢？亏完就再去搬砖。也就是说越穷的人，他就是没有退路了，就是这么一点钱。特别有钱的人，他也敢赌，反正我有钱，我有10个亿，拿个2000万、3000万来赌，有什么不可以？所有敢于赌的人都是对赌输的结果是能承受的，那这两档人都是能承受的。中产不敢赌是因为他承受不了赌输的结果。七禾网21：这里面还是有一个承受点，也就是说对特别穷的人来说，他不能借钱去赌，你比如说我一年才赚5万却借了50万，那么完蛋了，另外，特别有钱的人，比如说我有10个亿，可以拿2000万、3000万赌，但不能说今年拿3个亿赌，明年再拿3个亿赌，那几年也没有了。李咏泽：以前期货公司大户室有一个温州的企业主，开厂的，在那个年代开厂很赚钱，他很固定的，每年在期货账户反正200万、300万是要亏掉的，而且他一点不觉得难受。我们有的时候跟他开玩笑，你不要做了，这个两三百万出去玩，不是很开心吗，他的回答是“我就在玩呢”。不管你有钱没钱，都要记住，拿到投资市场来的钱，全部亏光你都能接受。如果可以，对你没有影响的，那来吧！七禾网22：您认为做交易要成功，60%要靠心态，30%靠技术，10%靠运气。为什么心态的重要性提到这么高？李咏泽：不是提到这么高，它就是有这么高。其实技术就是怎么进怎么出，没有别的。哪怕基本面的方法也是要把单子做进去。技术就是把单子做进去，然后带着利润离开，或者是带着亏损离开。一笔成功的单子，就是这两个动作。哪怕你是用很顶尖的技术，我是用很low的技术，我们同时把单子做进去，不是要出吗？然后出的过程拼的是什么呢？难道是技术？肯定不是技术了。你顶尖的技术进去了，你喜欢看的很细微，就假如我很蠢好吧，技术就很low，行情站上20天线30天线，我就开一点进去，然后你各种复杂的一大通分析也进去了。那接下来我只守着20天线或者30天线没破，我就一直拿着。你技术很高明在上面翻来覆去，一会儿走，一会儿进，一会儿反手，结果你亏得跟鬼一样的，最后走的时候我还带着钱走了。那你说到底是靠什么东西？我说这个话并不是说技术一点都不要。你就算打麻将，是不是也要学会打？打麻将的规则要知道，能不能吃，能不能碰。不是说一点技术都没有，还是有30%的技术，可是这30%的技术里面也分一般般的技术、中上的技术、中下的技术、顶尖的技术，这是比拼谁的交易系统更好一点，仅此而已。我实在是不愿意把技术讲的天花乱坠，虽然我是做技术的。很多人说拿不住单，多单连涨三天阳线，第四天、第五天、第六天连续回撤，但是还在他的进场点之上，他还有一点点利润，在这种情况下，你认为他该继续持仓还是不持仓？七禾网23：如果说还没到他自己设置的出场点，理论上应该是继续持仓。李咏泽：他的出场点有一个止损点，还有一个止盈点，但是很多人是不设止盈的，他不知道在哪里出来。假设我们两个人的技术，你高明我很low。我们两个人都进去了，我们都拿到了三天的利润。接下来拼的难道是技术吗？接下来拼的就是心态了。第四天开始阴线回撤，你说正常，那我很low，我也觉得正常，第五天又回撤又是阴线。本来三根线已经赚了300个点，200个点的利润没有了，假设第六天又回撤一下，只有10个点的利润了，我会先走掉，因为再下来我要亏钱了。如果以你的系统，你认为要扛住，回撤是正常的。那我问你这个回撤会不会回撤到趋势没有了？也是有可能的，对吧？那就意味着你承担了两个结果：一个结果是第七天反身向上了，还有一种结果是第七天继续撤，你套住了，第八天再撤，你套得更凶，你要不就止损，要不就扛。但我却是保本走掉了，那么后续行情向上，如果我跟你一样，觉得它是一个上涨行情，我还可以继续做进去嘛，但如果后续行情向下，我就比你开心了，我啥也没有了，而你套住了，你在那里开始难受了。接下来继续跌下去，我还是云淡风轻，你哭爹叫娘了，你从赚300点变成亏300点了。你说这是技术还是心态呢？所以，为什么我一直强调技术没有是不行的，至少要占30%的技术，但是技术仅仅是让你预测行情并顺利地在市场里面把单子做进去和把单子拿出来的信号而已，只有这两个动作是要靠技术的，其他的任何东西都要靠心态。因为交易拼的不是谁的技术牛逼，拼的是谁的应对能力强，而应对能力不是靠心态你说靠啥？行情在反向，这个时候鬼都不知道反向什么时候结束，那如何应对就是高手低手的分水岭了嘛。七禾网24：技术是可以学习的，心态是天生的，还是也能学习？李咏泽：当然可以学习。林广茂就说过一句话：普通人坐过山车都吓得要死，但如果坐过山车就是你的工作，每天要做一遍才能赚到钱，你做了个五年、十年，你不是觉得很正常嘛。心态肯定能练，但是心态的好必须基于一个基础，你一直在赚钱，不管赚多赚少，这就是我的理念。我带学生的时候，不教他们如何止盈，只教他们怎么进场。止盈的前提条件就是带着钱走，因为止盈拼的就是心态，而不是技术。我这个老师只能教技术，心态则是要靠长期的浸润、赚钱后自己的调节、慢慢训练才能有的。比如说1000点的行情，赚了200点也是好的。但是很多人赚了200个点走了，后面800个点没做到，他就开始要死要活了，然后开始追涨杀跌，结果到手的200个点全部没了。我觉得哪怕错过了也没有关系，资金曲线又不会掉下来的，错过了你的资金曲线是平的。没有亏钱的人的心态，和在市场里面单子被套住有浮亏的人的心态，那是不可同日而语的。我们是人，人就有人性，还有人的情绪。哪个人每天亏钱还能在这里开开心心的喝茶聊天、吃饭睡觉。你看那些扛单亏损，即便后来全部赚回来的人，头发也全白了。那这是何苦呢？为了赚点钱去了半条命，有啥性价比？七禾网25：您是做技术分析为主的，就您看来，什么叫“技术分析”？李咏泽：每个人的解释不一样，如果我来解释，我觉得是逻辑分析。很多人很肤浅的认为技术分析就是画两根线，他们不知道这个线代表的是什么。每一根趋势线、压力线、阻力线，它背后都是有逻辑的。其实每一根K线、每一个形态、每一个动作都是做交易的人的心理状态，他的情绪、心理状态会决定他手上的动作。高手不会在任何地方都做。什么叫关键的地方呢？很简单，曾经在这里打过一仗的地方。为什么我们一直说阻力线、压力线、支撑线很重要？他们只知道很重要，但是他不知道为什么重要。你不搞清每根线后面的逻辑，比如说学过日本蜡烛图的，他死背了这个形态，可是在运用的过程中，他会发现这个形态一会儿灵一会儿不灵，那是因为同样的形态在不同的结构里，比如说趋势的前期、中期和后期，如果同出现同样的形态，它能引发的结果是不一样的，因为它里面有资金逻辑。形态在启动的时候，比如说2014年股指的跳空缺口，我就知道这是一个启动缺口，这个缺口要是在6000点的时候，你试试看同样的形态它就要跌下来，但是很多人就搞不清楚。比如说阳包阴或者阴包阳这样的K线，它里面蕴含的逻辑是什么？主力在这里拼命的厮杀。每根K线出来或者一个形态出来，你要知道他现在在干嘛，你如果看不懂，你做什么技术分析？一根线画在那里，突破了我就做多，马上假突破你怎么办？你要去观察突破之前它累积的力量在哪一方面。所以很多人不懂技术分析，他们认为技术分析就是划线。很多基本面的大佬也误解了技术分析，他们也这么认为，当然他就不相信技术分析能赚到钱。我认为人家这种怀疑也是对的。如果说哪个基本面的大佬，他告诉我，他就是坐在家里研究基本面的，我也要怀疑他。不管技术分析还是基本面分析，只有顶尖的人才能赚到大钱。七禾网26：有人认为技术分析是不靠谱的，甚至公开批判技术分析。就您看来，从本质上讲，为什么技术分析是可行的交易方法？李咏泽：不需要去说，你的交易结果可以证明。比如你的朋友丁洪波是靠技术赚到钱的，你就会相信嘛，这就是证明！也有很多小散户认为基本面赚不到钱，因为太难了。这是每个人的认知决定的。那我一个做技术的为什么要去跟人家证明，要去跟人家解释，技术分析是能赚钱的？没有这个必要，你爱信不信。你知道当年我是怎么走上这条路的？我有一个偶像利弗摩尔。他那本《股票大作手操盘术》，我不知道买了多少本，翻烂过多少本。能让我坚持下去的唯一信念，就是这个世界上曾经有一个人，靠自己的力量在这个市场上赚了很多钱，他甚至一个人单挑华尔街一众大佬，还赢了。这就是我的偶像，就是我的目标，这个信念激励了我。技术分析和基本面分析也是一样，你接触什么人，这个人如果能够成为你的偶像，同时他的的确确是有偶像的实力或者说人格魅力的，那你就追随他，学他，成为他，甚至于超越他。所以，不需要向别人去证明，拿结果来说话就行了。七禾网27：有没有一招致胜的技术手法？或者简单学几招好用的技术手法就可以实现长期盈利？李咏泽：没有。几个简单的手法用一辈子，这个肯定没有，但几个简单的手法就能在一段时间内赚到钱，这个是可以有的。这个世界上没有任何一个方法可以保证你一辈子赚钱。七禾网28：如果进场机会分为左侧和右侧，您觉得左侧机会和右侧机会哪个更容易抓、更容易学？李咏泽：每一个做交易的人到底是左侧还是右侧，其实是由你的系统决定的。如果我是用日线图表做交易的，我的左侧右侧我是很清楚的，但你是做半小时图表，那你的左侧右侧跟我肯定不一样，你的系统里的右侧可能是我系统里的左侧。到底做左侧好，还是做右侧好？通俗的理解，左侧其实是逆势的那一侧，右侧是顺势的那一侧。比如说跌下来，然后再拐头上去，这是一个大的框架，但是它里面会有很多细微的一根K线、两根K线，然后上上下下震荡，然后慢慢的拐头。那么对于顺势交易员来说，大部分的人觉得我就等这个趋势全部出来了以后，我再来做。逆势就是趋势还没出来，可能有一根下影线我就来做，这就是左侧，右侧是整个已经差不多拐了头了，我再来做。从这两个手法来看我认为不分伯仲，为什么呢？逆势说白了就是抄底摸顶嘛，敢去这么做的人他的系统里面肯定有标准信号的，比如震荡突破，就是震荡突破就要做嘛，管它顺势逆势。当然有人要说，震荡突破了以后，它有可能还要回来假突破怎么办呢？那我问你，你顺势做也会发生假突破的情况啊，那你怎么办呢？你还不是要有应对方案。所以说，无论你顺势还是逆势，你自己的系统要有一个逻辑，要有一个闭环。能不能赚钱跟左侧右侧其实没有很大的关系，关系在于你进场就要对。市场是动态的，每天都在变化，而且它每天的变化都有可能把原先的趋势干翻掉。我的系统有很明确的信号。我们眼睛看到的趋势都是走完了的，但是做交易的人要有个评判，比如说去游泳，你也不是看到什么河都跳下去。肯定有一个标准，比如水流湍急不湍急、水深有多少，要评估好才能下去。哪怕你在空头市场里面想做多，势必也要有个标准的东西，这个东西出来了，我可以干多了，因为我觉得它成为多头的概率大了。七禾网29：您曾有一个视频，表达了“进场要准、持仓要稳、出场随便”的观点。是否意味着，“出场”的重要性要比“进场”和“持仓”都低？李咏泽：我偶尔也会在很好的地方出场，但是我认为那是运气，跟技术没有很大的关系。举个例子，比如说你做了一个空头进去，你出场永远不可能出在最低点。如果要按标准的技术来出，那要等到它反了头或者突破，但也有的人不想利润会吐，赚到了钱就先出，这有问题吗？没问题啊。进场为什么要准？是因为进场就意味着你可能要亏钱。做交易肯定是先要防止亏钱，后面才是赚钱。你连你的后防都堵不住，天天在亏钱，赚钱跟你就没有关系了。你可以在市场里试，但是你试的前提是尽量不要亏钱。这就好比我一场麻将打下来，我不赚不输，但是我玩了。所以进场的重要性就是你先不要谈赚钱，你有本事进场，进到你不亏钱就行。那么怎么才能进到不亏钱的点呢？比如说一个重要的突破点，或者一个资金的发力点。你能做到的就要尽量去做到这种行情，哪怕它涨了三天后再跌下来，也没有关系。你还有三天的时间，第一天也可以跑，第二天也可以跑，第三天也可以跑嘛，反正不亏钱就行了呗。进场是要有技术信号的，出场则是主观的，不可能等到技术信号，因为出场的信号是模糊的。为什么呢？进场后你又不知道它会走多远，所以你进场只是赌你当下进的那个点是对的。因为你不知道后面会怎样，所以你不可能很客观的出场。或者我觉得我已经赚够了，我全部出掉也可以。我碰到了一个阻力，过不去我就先走掉。也就是说出场止盈是一个很主观的行为，既然是主观行为，它就是没有标准的。除了程序化能严格按照趋势反转指标去出场，还有谁包括你自己是完全等到趋势完全反转了再出场的？你自己去想下这个逻辑就知道了嘛。大部分人都不可能严格按照趋势的定义去处理出场问题的，所以，一个没有严格标准的动作有什么好探讨的呢？只能搞一个相对模糊的框架去处理就好了呀。七禾网30：就您看来，技术分析的做法，资金容量的上限是多少？能否通过多做一些品种，同时参与外盘等形式扩大资金容量？李咏泽：不知道，我没有做过上限。你觉得一个人的精力有多少？还做外盘？国内盘不够你做吗？现在有七十来个品种了，去掉那些不活跃的，就算有30个活跃品种好了，你一天看30个品种，看得过来吗？为什么一天到晚的要给自己加那么多的压力呢？期货，不要一冲上来就把它当成逆转翻身，要赚几十个亿的工具，你把它当成工作。做自己擅长的国内商品，如果一两千万的资金，做一两个品种就够了。除非你要搞几十个亿，那另当别论。七禾网31：您做期货的朋友中，是做基本面的多，还是做技术面的多？您觉得“基本面和技术面结合”，效果会不会更好？李咏泽：我身边做技术的朋友好多是能稳定赚钱的。如果从数量上来说，肯定是技术的多，但是量级肯定是基本面的大。基本面是属于三年不开张，开张吃三年，但是技术可以细水长流。2019年以后到现在，我也是每年都赚钱的，当然做的是自己的钱，压力也就小很多。我现在的状态是游山玩水就把钱赚了。我从来不会犯傻，幻想说一把要赚10个亿，那是有病！七禾网32：是不是纯做技术分析的人，要比做基本面分析的人纠结会少一点？李咏泽：不是的。只能说交易做到成熟，做成功了纠结就会少，只要没成功的，不管是什么方式都很纠结。例如做基本面的大佬，这把看错了，哪怕亏了大钱，他不会纠结的，他知道自己不可能每一次都对，做错一次不要紧，只要对自己有信心就可以了，下次再研究透，抓到一个大机会，又可以吃三年。但如果是基本面研究不行的人，还不是一样纠结，许多基本面的交易员纠结得或许比我们做技术的还厉害呢。七禾网33：您觉得基本面和技术面能不能结合？李咏泽：反正在我身上结合得不好，我2015年到北京跟朋友想做一个基本面和技术面结合的策略，结果结合得不好。我的体会是两个体系都有自己的优势，但是两个体系的底层逻辑不一样。我们做交易，无论是基本面还是技术面，动作都是要把钱做进去买或者卖，这个动作是需要有逻辑支撑的。其实基本面和技术面是相悖的，如果一个人既用基本面又用技术面，那会很分裂，可能反而更犹豫了。我们先不说基本面和技术面的区别，仅技术面都有N多种系统，这些系统之间都会有矛盾。所以为什么我一直说，市场上的顶尖高手都有一致性，不受外界的任何干扰，只是牢牢守住自己的系统。七禾网34：做技术分析的，大多说要“捕捉趋势、拥抱趋势”。您如何定义趋势？如何捕捉趋势？李咏泽：我没有这么高的江湖段位可以去定义趋势。道氏理论里面写得很清楚的，什么叫趋势，四个或者四个以上不断抬升的高点或者低点形成一个趋势，这大家都知道。但是市场的复杂在于周期不一样，有人看日线，有人看周线，有人看半小时线，有人看3分钟线，那么在不同的周期上，不断出现4个点，而且有的时候会出现6个，有的时候会出现8个，大行情出现10个甚至更多，复杂就复杂在这里。定义趋势一点都不难，但因为它会变化，趋势的长度、宽度都不一样，那每个人定义的趋势就不一样了。对于捕捉趋势，这就要看投资者的系统了，比如一个下跌趋势，有的人抓反弹，有的人抓3-4这一段，有的人点1进去了直接到点4不走，投资者想做哪一段就做哪一段。但是要记住，趋势还没出来时，你就要先想好，你的系统准备做哪一段，因为它随时会变，点1会变成点3，点3会变成点6。也就是说，未来是不确定的，在当下你是无法定义趋势的，你自己要有一个标准。其实市场就在那里，在我们每个人的眼里，图形是一模一样的，无非就是看你怎么解读它，怎么预测它。七禾网35：其实本质上来讲，不管是基本面分析还是技术面分析，它都带一定的预测成分？李咏泽：预测成分肯定很重啊，比如你凭什么做多单？你今天为什么做多？肯定是预测它明天会涨，或者未来这个趋势会涨。所以，预测非常重要，当然你既然敢预测，就要接受预测错误。七禾网36：也就是在我的系统里面，如果预测错误时不能应对和处理，那这个系统肯定是一个不好的系统。如果我的系统不管我预测错了多少次，都能够尽量争取保住本金的话，就是一个相对好的系统？李咏泽：对呀，所以系统真的很简单，不会很难，随便就可以构建一个系统出来。你如果觉得自己现在心态不是很好，单子拿不久，赚了一点钱就想落袋，这没有关系的，搞个短线系统做做嘛，有这种心态其实是正常的，不要老想着克服，老想着一定要向那些大佬学习，单子拿一年。你能做什么就做什么，不要逆着自己的性格或者逆着自己的能力去做，但关键是你做知道自己在做什么。你拿的是短线系统，就不要幻想吃长线的利润就好了嘛。交易的一致性就是你想好要赚什么钱，做你看得懂的市场，若你看不懂大行情拐点，就老实做突破，在震荡里面等突破了就做。你想做震荡，就在震荡里面找一套系统来做，一旦震荡转换为趋势，你能做就做，做不到不要后悔，因为你的系统就不是做趋势的。你本来是用刀的，而且用得很开心，突然战场的人开始用枪火拼了，你就应该跑开。做趋势的也是同样的道理，你做趋势能赚钱，你是一个拿枪的人，现在市场开始用刀近距离火拼，你跑进去必死，因为枪更适合稍远距离用嘛。说到底，知道自己是干什么的？知道市场现在在干什么？知道什么时候自己干的和市场正在干的是一致的，勇敢地冲进去拼杀。好了，你就成了！没有其它的秘密！七禾网37：就您看来，怎样的人适合做日内短线？怎样的人适合做隔夜波段？怎样的人适合做长线趋势？李咏泽：一个是性格决定，还有一个是欲望决定，欲望、性格加上能力，就可以定位你是一个什么样的交易员。所以，最重要的是给自己评估，我对自己的评估就是做不了大趋势。所谓的大趋势就是周线级别的趋势，我做不了，因为我没有心性去拿，我很清楚我自己。对于持仓，我的持仓时间不是自己强行规定的，是走出来看的，如果日线波段的趋势比较大，我可以拿很久，如果不够大，我可能几天就走了。我有明确的系统，所以我知道我应该做什么样的行情。行情不在我的系统范围之内，我就去休息。七禾网38：也就是说如果有些人一点点回撤也接受不了，他只能做日内短线，但有些人100万亏掉50万也觉得没关系，他觉得自己是能赚回的？李咏泽：我绝不赞成100万亏掉50万还觉得没关系，这种理念就是错误的。但凡有这种思路的，手法一定乱，不能有这种想法。做交易，你第一个目标应该是不亏钱，第二个目标才是赚钱，绝对不能为了要赚500万，认为亏掉50万无所谓。假设让我一分钱都不亏，我赚10万块钱就够了，如果100万可以给我赚1000万，但是100万有可能亏光，我是不会动手的。但是也有的人，比如做基本面的，他会有这种定力，为了赚1000万，觉得100万亏掉没有关系。我们做技术分析的不能有这种想法，因为技术分析一般是预测不到大行情的。技术面分析者即便认为现在是多头，但它有可能从1000点涨到1100点，也有可能涨到2000点，都是不确定的。基本面分析者则会坚定1000点要涨到3000点，他有确定性的目标，所以他愿意付出代价去博取这个目标。但是技术分析不行，你并没有更大的确定性目标，让你愿意付出这个代价去赌。为什么很多技术分析者在这个市场里面亏得跟鬼一样，就是因为没有目标，所以他会不停去赌，不停亏钱。做交易，按道理来说基本面交易员的手法跟想法是匹配的，比如他为了要赚1000个点，可以亏掉这100万，所以他不止损。可是做技术分析的不行，当然不止损也可以，但是你又做不到，只能不停地在里面割肉。我们从理论上来说，假设我们事后看这是一个大行情，不管在哪个点位，我空单做进去，只要不止损都能赚到钱。这个不止损的手法，肯定要有逻辑支撑，这个逻辑就是我能够看到一个更大的目标。但是不止损的结果有可能让我爆仓，我愿意付出爆仓的代价，一定是因为有一个更大的利益在等着我。而技术分析者谁敢这么干？很多人明明是做技术分析的，又不可能有这样的目标支撑着去扛，结果不停地止损，钱都止损止掉了。所以我们也不去诟病基本面分析，基本面交易的手法就是要扛，用小钱去搏一个大目标。我们做技术分析的则是墙头草，涨了就跟随，跌了就跑，硬扛是扛不下去的。七禾网39：哪些类型的人，不适合做期货，应该不碰期货，如果已经碰了应当马上离开？李咏泽：没有自控力的人、很容易冲动的人肯定不适合做期货。我认为职业交易员必须要具备贪婪和恐惧，但你要在正确的时候做正确的事，该贪婪的时候贪婪，该恐惧的时候恐惧，这个很难，所以我们不能批评人性当中本来就有的缺点。每个人都有人性弱点，你不能说一个优秀的期货交易员，他的人性就是无比光辉的，他该有的人性弱点也都有。所以你要有足够的水平判断出什么时候该贪婪，什么时候该恐惧。还有一个就是你知道自己必须要控制，哪怕做错了，该贪婪的时候恐惧了，该恐惧的时候贪婪了，你还有护城河，就是还有最后的控制力。很多人其实是没有护城河的，发生第一个错误的时候，他就摆烂让它亏了，不去补救，最后溃不成军。其实他有很多机会可以挽救，哪怕砍掉一个胳膊也可以，至少命保住了，再不济砍掉另外一个胳膊也行，但他就摆烂了。所以这是性格决定的，有的人碰到困难或者挫折选择躺平摆烂，但有的人会想尽办法解决问题，哪怕鲜血淋漓先砍掉胳膊，养好伤以后他会调整战略再出江湖，一个理智聪明的人就会这么干。很多人的性格决定了他不会处理逆境，不会处理亏损的时候，他的情绪就是抱着侥幸心理摆烂，这种头脑怎么能来做期货？他可能做其他事情也成不了，但是他至少可以好好的生活，打工也可以，送外卖也行，难道人生就一定是赚了大钱才叫成功吗？不成功就不是完美的人生吗？当然不是的啦。平平淡淡的生活，有家庭有爱，喝点小酒，有点小确幸，也是很幸福的生活呀。成功的定义又没有统一的标准，我认为自己成功了就可以是成功了啊。所以，一个人了解自己很重要，你是什么料你总要知道。七禾网40：您一般同时关注几个品种？最多同时交易几个品种？李咏泽：我以前是多品种交易，现在因为是独立投资人，不做资管了，所以我现在一般持仓品种不会超过3个，同时3个品种会满仓。我第一个品种基本上是50%仓位做进去，后面的品种看情况，如果持仓2个品种有可能就满仓。但是因为我只投入了一小部分钱在期货市场里，外面还有钱，所以很难说是满仓还是不满仓。也就是说，我随时可以入金，我要做第三个品种时我可能会入金，反正现在的风格是仓位比较重。七禾网41：其实也是一种用场外隔离的方法做风控？李咏泽：是的，所有的大佬都这样，没有哪个发傻会把所有的钱都投进去。而且我认为期货市场是以小博大的，不需要很多钱。七禾网42：最多持仓3个，同时会关注5个、10个甚至 20个品种吗？李咏泽：不超过5个品种。七禾网43：一般来说，您如何设置止盈和止损？您能否做到每次设置的止盈止损都完全执行？李咏泽：止损很严格，止盈看心情。这是由系统决定的，也肯定会执行，像我这样的交易员，如果连自己的系统都不能执行，还有什么资格坐在这里接受你的采访？七禾网44：能做到100%执行吗？李咏泽：因为我不是程序化交易，是主观交易，主观交易里面会有一些变数，我会100%执行止损，而止盈可能很主观，有时候走早一点，有时候走晚一点，有时候如果要出差就平掉算了，反正赚了钱。在我的系统里面，赚了钱就是胜利，平仓不用考虑那么多。七禾网45：您经常把“做交易”和“做数学题”进行比较，请问“做交易”和“做数学题”有哪些相同之处，哪些不同之处？李咏泽：首先，我没有拿它跟数学题类比过，我只是打过这样的比方，说一个定式是1+1=2，另外一个定式是2+3=5，我只是这样说，它跟做数学题没有关系。交易其实艺术成分更多，但是数学很严谨，1就是1，2就是2，1+1不可能有第二个结果，但是交易可以，交易1+1可以有别的结果，甚至有无数个结果。我们大家做的都是1+1，但是结果会不一样，所以它跟做数学完全没有关系。七禾网46：做交易，有些是要变的，有些是不能变的。请问，哪些必须随机应变？哪些必须坚守不变？李咏泽：你想问的其实是在我的交易系统里面，有什么是坚决不能变的，对吧？我唯一绝对不能变的就是不能移动止损，其他的根据情况可以变。七禾网47：您一般隔多长时间会回顾总结自己过去一段时间的交易？李咏泽：我每天都在总结，只要做了交易就会总结。七禾网48：每天总结当天的交易还是一段时间的交易？李咏泽：可能我现在思考的角度跟普通交易员不一样，首先，我总结自己的交易更多是为了优化，我已经脱离了要做套系统来赚钱的阶段。其次，我带学生其实是一个不断输出的过程。很多人会觉得一个成功的交易者为什么还要带学生？还不就是为了赚学费，期货的尽头是培训。呵呵……这种人是很弱智的，没有成功者的输出，你们连门都不一定找得到。其实跟我学习学费很低的，但大部分人进不来，你知道每天有多少人在平台苦苦请求要进来学习吗？如果我要赚学费，我可以把学费提的很高，而且放开了让人来学，是吧？很多人觉得真正的大佬是没有时间上网跟别人瞎聊天的，这也是认知的差别了，那些有这种认知的人是因为他自己没有成为大佬，想当然地以为期货赚钱是很辛苦的，他自己每天面对盘面苦的要死、累的要死、心情坏的要死，就以为大佬要赚钱也是这样的。但真相却是：期货行业的大佬们除了有钱还很有闲啊！他们有大把的时间可以用来浪费。当然不排除有许多伪大师是来割韭菜的，哪那个行业没有骗子呢？你自己要有识别能力嘛。很多成功的交易员去分享自己的理念、经验本质上是在输出，一个人只有输入没有输出其实是不行的，在输出的过程中，我也不断地在迭代自己，自我提高。而且输出过程中，不仅是对自己理念的强化，还是验证的过程，同时迭代和优化，会慢慢在系统里面形成一个固定的东西。所以我觉得自己在不停的思考，很多交易者可能缺少这点。七禾网49：您会不会在刷牙、吃饭或者走路的时候也在思考交易？李咏泽：不会。我是一个很喜欢享受生活的人，不是那种苦行僧一样做交易的人。我大部分时间都在玩，我还培养了很多兴趣，包括现在玩抖音，没有什么目的，就是觉得好玩，而且也想与时俱进，不要被淘汰掉。我的兴趣爱好很广泛，所以我的思考可能大部分时间都在晚上，比如收盘以后，或者现在没有单子，晚上我会在书房里面，打开电脑想一些盘面的事，复盘看一下。我现在的思考已经不仅限于明天要做什么交易，而是体系怎么优化，也更多会思考人生的一些东西。七禾网50：您有带徒弟成功的经验，听说其中个别徒弟已经取得了较大的成绩。请问能成功的交易员，是主要靠老师手把手带出来的，还是主要靠自己、老师只是提点一下？李咏泽：我们客观来说，因为我不只带一个学生，我带了不少学生，那为什么只有少部分学生取得较大的成功。这也足以证明老师的作用肯定没有学生本人大。读书的时候也是，同一个老师上课，为什么有的人清华北大，有的人连高中都考不上。无论在哪个行业的学习，优秀的老师能保证学生的下限，但是学生的上限是靠自己的天赋、勤奋、悟性、努力，这些东西决定了他本人到底能够飞多高。当然，优秀的老师也很重要，因为他可以保证你的下限，你如果找到一个烂老师，可能就把你带偏了。而优秀的老师可以让你少走弯路，缩短与成功的距离。所以，一个学生的成功，肯定有百分之六七十是因为他本人。第一，他是不是这块料，有的人天赋极高，一点就透，还有些成功的学生，自我控制能力特别强，而且对自己的了解特别清楚。马龙白兰度主演的电影《教父》中有这样一句台词：一分钟就能够看透事物本质的人和一辈子都看不透事物本质的人，他们的命运是天差地别的。就有这样的学生，悟性特别厉害。你是千里马，遇到伯乐就能出人头地，你是一匹普通的马，遇到伯乐就能保证人生不会很差，但遇到烂老师，你就可能一辈子彻底完蛋，不就是这样的道理吗？虽然我自己是老师，但我也不能厚颜无耻地把老师的作用夸得那么大。七禾网51：如果有100个人同时向您学习期货交易，您觉得最终会有多少人成功？李咏泽：这个问题我很难回答，第一，每个人对于成功的标准是不一样的，第二，每个人的欲望也不一样。如果你认为的成功是一定要用1万块赚1个亿，那我告诉你很难，可能我带的100个学生里面，都出不了一个。如果你的欲望是跟到优秀的老师，十几万慢慢做，细水长流，一步一个脚印把它做大，那做到的概率就大了很多。我没有统计过，因为我不可能每年都让带过的学生交作业，但是我收到很多邮件，他们在没有跟我学习之前，一天到晚的亏，资金曲线一塌糊涂，现在很大一部分人控制住了曲线往下跌，这算不算成功呢？我觉得成功是要一步一步来的。七禾网52：从亏到不亏是成功，从不亏到稍微赚一点是成功，从赚一点变成每年赚，是不是就是更大的成功？李咏泽：但凡自控能力强，你说的这些成功都可以达到。从长期亏钱转变到不亏的状态，远比赚钱的成功更大。举个例子，我看过一个视频，一个教育学家的孩子成绩一塌糊涂，三门功课加起来不满100分，他用的是鼓励式教育，通过跟孩子的沟通，孩子第一次数学考试20分，经过努力考了40分，但是还是全班垫底，然后他跟孩子说，今天晚上庆祝一下，因为你的进步是巨大的。所以，从亏钱扭转成不亏钱，这个进步在期货里面是巨大的，因为他抛掉了那些错误的交易理念，他可能现在差的是手法和本人还没有契合。也就是说，至少那些让他亏钱的陷阱，他不会主动去跳了。这其实很难，意味着他已经有自控能力了。对于你说的成功，我觉得是这样的，只要比昨天的自己更优秀，那就是成功。只要超过了昨天的自己，就是在进步。七禾网53：最后您有什么话想送给投资者朋友？李咏泽：如果你已经踏上了职业交易之路，就应该在正确的道路上努力，不要努力错了方向，因为我知道很多人其实很努力、很勤奋，但如果你的方向是错的，越努力离成功就越远。这是我想对所有新手投资者的话，一定要在正确的路上努力。七禾网沈良访谈整理2024年9月4日 本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。